O BNY Mellon Serviços Financeiros provê o serviço de cálculo de cotas para fundos domiciliados fora do território nacional (fundos offshore). Com uma equipe exclusiva e especializada, esse serviço oferece o suporte e a expertise necessários ao gestor independente brasileiro que deseja constituir uma estrutura de investimentos no exterior.

O BNY Mellon Serviços Financeiros presta esse serviço atualmente para 112 fundos offshore em 143 classes diferentes com um patrimônio líquido aproximado de US$ 7 bilhões. A ampla gama de ativos escolhidos por esses gestores possibilita ao BNY Mellon uma larga experiência em precificação de ativos internacionais.

Como o BNY Mellon Serviços Financeiros também oferece o serviço de representação legal da classe do fundo offshore que investe em ativos brasileiros (INR), nesse caso, também é possível realizar a consolidação em dólares dos dois portfólios para fins de auditoria.

O serviço de NAV Calculator do BNY Mellon Serviços Financeiros inclui uma série de atribuições, conforme descrito abaixo:

- Registro de compra e venda de ativos

- Atualização diária do valor dos ativos das carteiras dos fundos, com base em um manual de precificação detalhado e divulgado

- Match de operações - gestor/corretora

- Cálculo da Cota

- Book das operações no sistema

- Cadastro dos preços

- Conciliação de extratos de custódia (Brokers e/ou Prime Broker)

- Conciliação de extratos de contas correntes

- Contabilidade do fundo (IFRS)

- Registro das aplicações e resgates dos cotistas (através de códigos fornecidos pelo Register and Transfer Agency - RTA)

- Conciliação da posição de cotistas

- Conciliação das contas correntes de aplicação e resgate

- Interface com Auditoria

- Consolidação da carteira de ativos internacionais e da carteira de ativos brasileiros do fundo em dólares

- Serviços Opcionais: Suporte para formulários PFIC (Passive Foreign Investment Company) e K1