O BNY Mellon Serviços Financeiros presta serviços de administração e controladoria para diversos tipos de fundos e estruturas de investimento.
O administrador é o representante legal dos fundos perante as autoridades reguladoras (CVM) ou auto-reguladoras (ANBID), assumindo todas as obrigações daí decorrentes que seguem descritas abaixo:
- Representação legal
- Responsabilidade fiscal
- Controles de Enquadramento e Risco
- Controles contra Lavagem de Dinheiro
- Controladoria da carteira de investimentos
- Controle do Passivo
- Precificação de ativos
- Contabilidade
- Interface com o Gestor
- Interface com o Auditor