O BNY Mellon Serviços Financeiros provê o serviço de cálculo de cotas para fundos domiciliados fora do território nacional (fundos offshore). Com uma equipe exclusiva e especializada, esse serviço oferece o suporte e a expertise necessários ao gestor independente brasileiro que deseja constituir uma estrutura de investimentos no exterior.
O BNY Mellon Serviços Financeiros presta esse serviço atualmente para 90 fundos offshore em 165 classes diferentes com um patrimônio líquido aproximado de US$ 4,2 bilhões. A ampla gama de ativos escolhidos por esses gestores possibilita ao BNY Mellon uma larga experiência em precificação de ativos internacionais.
Como o BNY Mellon Serviços Financeiros também oferece o serviço de representação legal da classe do fundo offshore que investe em ativos brasileiros (INR), nesse caso, também é possível realizar a consolidação em dólares dos dois portfólios para fins de auditoria.
O serviço de NAV Calculator do BNY Mellon Serviços Financeiros inclui uma série de atribuições, conforme descrito abaixo:
- Registro de compra e venda de ativos
- Atualização diária do valor dos ativos das carteiras dos fundos, com base em um manual de precificação detalhado e divulgado
- Match de operações - gestor/corretora
- Cálculo da Cota
- Book das operações no sistema
- Cadastro dos preços
- Conciliação de extratos de custódia (Brokers e/ou Prime Broker)
- Conciliação de extratos de contas correntes
- Contabilidade do fundo (IFRS)
- Registro das aplicações e resgates dos cotistas (através de códigos fornecidos pelo Register and Transfer Agency - RTA)
- Conciliação da posição de cotistas
- Conciliação das contas correntes de aplicação e resgate
- Interface com Auditoria
- Consolidação da carteira de ativos internacionais e da carteira de ativos brasileiros do fundo em dólares
- Serviços Opcionais: Suporte para formulários PFIC (Passive Foreign Investment Company) e K1